ExodusPoint Управление капиталом
 | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Управление инвестициями |
| Основан | Апрель 2017 ( 2017-04 ) |
| Основатели |
|
| Штаб-квартира | Park Avenue Tower , Нью-Йорк , Нью-Йорк , США |
| Продукция | Хедж-фонды Альтернативные инвестиции Количественные финансы |
| АУМ | 12 млрд долларов США (1 января 2024 г.) |
Количество сотрудников | 646 (1 января 2024 г.) |
| Веб-сайт | www.exoduspoint.com |
| Сноски/ссылки [1] | |
ExodusPoint Capital Management (ExodusPoint) — американская инвестиционная управляющая фирма со штаб-квартирой в Нью-Йорке и дополнительными офисами в Европе и Азии. В настоящее время она проводит крупнейший запуск в истории хедж-фондов, где она привлекла $8,5 млрд в 2018 году после того, как начала принимать капитал от внешних инвесторов. [2] [3] [4]
Фон
В начале 2017 года компания ExodusPoint была основана Майклом Гелбандом и Хёном Ли. [2] [4] [5] [6] Оба они ранее были сотрудниками Millennium Management , где Гелбанд был главой отдела по работе с фиксированным доходом , а Ли — главой отдела по работе с акциями . [2] [4] [5] [6] Когда-то Гелбанд считался наследником Израиля Ингландера, но после того, как ему отказали в доле участия в фирме, он ушел, чтобы основать ExodusPoint. [2] [4] [5] [6] Несколько сотрудников Millennium Management также ушли, чтобы присоединиться к новой фирме. [2] [5] [6] Вскоре после этого Millennium Management подала арбитражное дело против Гелбанда, чтобы остановить его от переманивания сотрудников. [2] [5] [6] Хотя результаты не были обнародованы, считается, что Гелбанд выиграл судебный процесс и смог забрать сотрудников из Millennium Management, чтобы основать свою фирму. [6]
В 2018 году ExodusPoint начал принимать капитал от внешних инвесторов. [2] [4] В июне того же года он начал работу с капиталом в 8,5 млрд долларов, что сделало его крупнейшим стартапом-хедж-фондом в истории. [2] [4] Вместо того, чтобы взимать стандартную плату за управление , ExodusPoint переложит неограниченные издержки на инвесторов. Ожидается, что эти сборы со временем станут «существенными», что сделает его дороже, чем его аналоги. [2]
С момента запуска ExodusPoint быстро расширялся, быстро увеличивая численность персонала и открывая новые офисы. [2] [7] В октябре 2018 года Schonfeld Strategic Advisors подала в суд на ExodusPoint, чтобы остановить переманивание сотрудников. В конечном итоге ExodusPoint выиграла судебный процесс. [2] [8] [9]
Несмотря на сильный дебют, ExodusPoint испытывает трудности в своих показателях по сравнению с конкурентами. [2] [10] В 2019 году доходность ExodusPoint составила 6,8% по сравнению со средним показателем хедж-фонда в 9%. [11] В 2022 году доходность ExodusPoint составила 5,5–6%, что ниже, чем у конкурентов, включая Millennium Management, доходность которого более чем в два раза превысила показатель в 12,4%. [12] Одной из основных причин его общих слабых показателей является значительная недостаточная эффективность его акций и количественного финансового бизнеса, несмотря на крупные инвестиции в них. [2] [12]
С момента своего запуска ExodusPoint проводил сбор средств только один раз весной 2020 года, когда было собрано 3 миллиарда долларов. [12]
В последние годы фирма страдала от значительной текучести кадров, и многие руководители высшего звена уже покинули фирму. [2] [10] [12]
В 2023 году инвесторы вывели из ExodusPoint 1 миллиард долларов. [13]
Смотрите также
Ссылки
- ^ "Форма ADV" (PDF) . SEC .
- ^ abcdefghijklmn Моррелл, Алекс; Сакс, Брэдли (21 апреля 2022 г.). «Как ExodusPoint — крупнейший запуск хедж-фонда в истории — продолжает накапливать миллиарды, несмотря на скромную прибыль». Business Insider . Получено 18 февраля 2023 г.
- ^ Кишан, Сайджел; Онаран, Ялман (21 мая 2018 г.). «Майкл Гелбанд запустит крупнейший стартап хедж-фонда». Bloomberg.com . Получено 18 февраля 2023 г. .
- ^ abcdef Фортадо, Линдси (21 мая 2018 г.). «Gelband завершает крупнейший запуск хедж-фонда в истории». Financial Times . Получено 18 февраля 2023 г. .
- ^ abcde Варди, Натан (25 октября 2017 г.). «Миллиардер Исраэль Ингландер готовится к ноябрьской битве на Уолл-стрит против своего бывшего руководителя по облигациям». Forbes . Получено 18 февраля 2023 г.
- ^ abcdef Шазар, Джон (4 января 2018 г.). «Похоже, Майкл Гелбанд выиграл арбитражное дело против Иззи Ингландера». Dealbreaker .
- ^ Ху, Бэй (30 ноября 2022 г.). «Хедж-фонд нанимает сотрудников в Азии». Bloomberg.com . Получено 18 февраля 2023 г.
- ^ "Шонфельд подает в суд, чтобы остановить переманивание сотрудников ExodusPoint (2)". news.bloomberglaw.com . 2 октября 2018 г. . Получено 18 февраля 2023 г. .
- ^ "Schonfeld проигрывает в иске по иску о судебном запрете против ExodusPoint". news.bloomberglaw.com . 9 апреля 2019 г. . Получено 18 февраля 2023 г. .
- ^ ab Levy, Rachael (24 октября 2019 г.). «Executive to Leave ExodusPoint Hedge Fund After Less Than Two Years» (Руководитель покидает хедж-фонд ExodusPoint менее чем через два года). WSJ . Получено 18 февраля 2023 г.
- ^ Пармар, Хема (8 января 2020 г.). «Citadel Кена Гриффина превосходит Point72 Стива Коэна с приростом в 19% в 2019 году». Bloomberg.com . Получено 18 февраля 2023 г. .
- ^ abcd Моррелл, Алекс (2 февраля 2023 г.). «ExodusPoint, крупнейший в истории запуск хедж-фонда, сбросил активы и сотрудников на фоне неоднозначных результатов в прошлом году». Business Insider . Получено 18 февраля 2023 г. .
- ^ Пармар, Хема (27 марта 2024 г.). «Клиенты ExodusPoint вытащили $1 млрд из хедж-фонда в прошлом году». Bloomberg.com . Получено 6 июля 2024 г. .
Внешние ссылки
- Официальный сайт
